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原油幾乎回吐過去兩周全部漲幅 維持偏空思路上加強(qiáng)風(fēng)控

本周WTI原油期貨累跌近4%,幾乎回吐過去兩周全部漲幅。

消息面上,當(dāng)?shù)貢r間9月27日,以軍戰(zhàn)機(jī)對黎巴嫩首都貝魯特南郊發(fā)動一連串空襲,貝魯特持續(xù)傳出巨大爆炸聲。有消息稱,這是去年10月黎巴嫩真主黨與以軍爆發(fā)沖突以來,以軍對貝魯特展開的最大規(guī)??找u。美聯(lián)儲主席鮑威爾和美聯(lián)儲其他官員的發(fā)言和美聯(lián)儲點(diǎn)陣圖相符,互換市場顯示市場相信年內(nèi)應(yīng)至少還有50BP的降息。

此外,中共中央政治局會議提出“加大財政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度”,結(jié)合周二央行行長發(fā)布的降息、降準(zhǔn)、降存量房貸利率等貨幣政策,市場風(fēng)險偏好大幅提升,股票與大宗商品等風(fēng)險資產(chǎn)大漲。

恒泰期貨能化分析師李肖凡告訴期貨日報記者,在此情況下,原油無視重大利多,本周連續(xù)兩日大跌超出市場預(yù)期,表明市場對需求端衰退的擔(dān)憂依舊是制約油價的主要因素。

據(jù)徽商期貨工業(yè)品分析師黃琛介紹,沙特為搶占市場份額,不愿繼續(xù)推遲增產(chǎn),利比亞原油出口將恢復(fù)。據(jù)彭博社報道,本周四,在聯(lián)合國的調(diào)停下,利比亞政府官員們簽署協(xié)議,石油生產(chǎn)與出口近期或?qū)⒒謴?fù)(約45萬桶/天)。此外,英國《金融時報》稱,沙特阿拉伯準(zhǔn)備放棄100美元/桶的原油價格目標(biāo),以重新奪回市場份額。

“聯(lián)合國相關(guān)人士稱,利比亞東部政府已承諾解除封鎖,雖然距離油田重啟仍有一段距離,但無疑加劇了市場對后續(xù)供應(yīng)端增加的擔(dān)憂,利空因素令油價始終未能扭轉(zhuǎn)頹勢?!崩钚し舱f。

此外,供給端還需要關(guān)注的重要變量是美國原油供應(yīng)。中信建投期貨能化分析師董丹丹表示,美國正值颶風(fēng)季,9月26日的熱帶風(fēng)暴影響了美國約44.4萬桶/日的原油供應(yīng)和近3.634億立方英尺的天然氣供應(yīng)。從美國國家颶風(fēng)中心的預(yù)測看,未來仍有幾個風(fēng)暴在聚集,這可能是影響油價的小概率事件。

“值得注意的是,10月2日,OPEC+將召開部長級會議,商討未來的產(chǎn)量政策?!倍さけ硎荆琌PEC+此前計劃12月開始逐步增產(chǎn),用一年的時間將此前減產(chǎn)的220萬桶/日產(chǎn)量逐步恢復(fù)。12月OPEC+計劃增產(chǎn)18萬桶/日。OPEC+的兩個重要成員國伊拉克和哈薩克斯坦承諾9月額外減產(chǎn)12.3萬桶/日,并在未來幾個月進(jìn)一步減產(chǎn),以彌補(bǔ)此前的超額產(chǎn)量。事實上,船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示,伊拉克的海運(yùn)量降幅較為有限。

庫存方面,黃琛表示,美國原油庫存下降447.1萬桶,汽油庫存下降153.8萬桶,煉廠開工率降低1.2%。目前已經(jīng)是傳統(tǒng)的秋季檢修時間,未來一段時間內(nèi)煉廠開工率或持續(xù)性下滑,原油與成品油的去庫趨勢或?qū)⒔K止。

后市來看,黃琛表示,OPEC+增產(chǎn)與季節(jié)性的原油需求下滑可能是未來市場主要交易的重心,短期油價或震蕩偏弱運(yùn)行。

董丹丹認(rèn)為,原油未來走勢并不樂觀。OPEC+會議前夕傳遞出來的信息大都是維持此前的增產(chǎn)計劃,油價當(dāng)前最大的支撐就是庫存低位,中美兩國原油交割地的庫存位于五年偏低位置。因此,油價可能在低庫存支撐下延續(xù)震蕩走勢。

“在中國市場出臺了一系列積極政策后,原油市場短期多空平衡再次打破,雖然交易者對油價的悲觀預(yù)期有望得到緩和。目前,油價走勢偏弱,而OPEC+后續(xù)是否真正實施增產(chǎn)計劃仍存變數(shù)。”李肖凡提示,近期市場情緒高漲,原油自身供需層面也不斷變化,油價隨時會受消息層面影響出現(xiàn)波動。因此,建議交易者在維持偏空思路上加強(qiáng)風(fēng)控,國慶假期做好倉位控制。

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